◆每經(jīng)記者 朱秀偉 毛晉楠 姜艷艷 肖艷
上周五和本周一,大盤在兩個交易日內(nèi)連破2700點、2600點和2500點三大整數(shù)關(guān)口,下跌的速度大大超過了市場的預(yù)期,多方耗時兩個月,精心構(gòu)筑的防線徹底瓦解了。
就在A股暴跌的同時,B股在以更為驚人的速度下行,上證B指兩天重挫16.6%,接近半數(shù)的B股出現(xiàn)連續(xù)跌停的走勢。就在A股、B股頻頻告急之時,以美股為代表的外圍股市卻凱歌高奏,紛紛收出長陽。
究竟是什么原因?qū)е翧股如此暴跌?究竟是誰在2500點大肆做空?
兩大因素導(dǎo)致市場連續(xù)暴跌
真相調(diào)查
從A股連續(xù)暴跌的原因來看,主要有兩方面的做空因素,一是來自于資金方面的,QFII的集中拋售讓本已脆弱的股價承受更大的壓力;另一方面是來自于消息面的,剛剛公布的7月PPI數(shù)據(jù)超出市場預(yù)期,再給低迷的市場人氣以沉重打擊。
因素一:QFII多翻空 5天凈賣出8億A股
QFII向來以精準(zhǔn)把握大市為大家所稱道,在高位能夠及時減倉,兌現(xiàn)利潤,在低位也常常能把握反彈行情。從交易數(shù)據(jù)來看,QFII在滬指下跌到3000多點時多次加倉,上交所提供的交易數(shù)據(jù)證明QFII對今年的A股市場整體還是看多的。但是最近幾個交易日,QFII開始翻空,大舉賣出股票,最近A股的大跌,QFII的“功勞”就不少。
前期抄底A股
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,從4月份到6月份,QFII凈買入總額超過200億元。據(jù)中登公司公布的6月份統(tǒng)計月報顯示,兩市QFII結(jié)算凈額為181.26億元,比5月份增加了45億元。從7月3日開始到7月底,QFII云集的中金公司上;春V新窢I業(yè)部已經(jīng)累計買入交通銀行12.7億元,僅僅在7月18日就買入9.81億元,而賣出總額只有1.54萬元,另外還買入了工商銀行3.41億元、中國鋁業(yè)3.04億元、中國鐵建2.74億元、中國人壽2.5億元。
另外一家QFII云集的營業(yè)部是申銀萬國上海新昌路營業(yè)部。從交易數(shù)據(jù)來看,大舉買入是最近該營業(yè)部的 “主旋律”,7月份以來還買入交通銀行、中國平安、中信證券、工商銀行等。
當(dāng)時QFII成為眾多類型機構(gòu)中唯一做多的,被市場人士寄予了“厚望”,希望它能夠“拯救”股市,但是最近幾個交易日大舉賣出,轉(zhuǎn)變?nèi)绱酥,一位市場市場人士感嘆“真是不可思議”。
QFII席位大肆做空
QFII云集最多的地方是中金公司旗下的以上海淮海中路營業(yè)部為代表的營業(yè)部。上證所數(shù)據(jù)顯示從8月1日到8月7日期間,賣出股票總額超過8億元。
其中賣出最多的是興業(yè)銀行,賣出總額為3.24億元,僅在8月1日一天對該股的賣出總額就超過了2億元。賣出總額排在第二位的是中國人壽,總額達(dá)到了3.12億元,賣出較為集中的是8月1日和8月6日,分別賣出0.89億元、0.98億元。另外,賣出中國遠(yuǎn)洋、中金黃金、張江高科、豫園商城、振華港機、招商銀行的數(shù)量也較大。