托馬斯·卡普蘭:偏執(zhí)狂般的黃金“最多頭” |
發(fā)布日期:10-06-05 08:48:20 泉友社區(qū) 新聞來源:第一財經(jīng)日報 作者: |
當歐洲債務危機不斷打擊國際資本市場的信心時,黃金價格卻屢創(chuàng)新高,這讓投資者和普通民眾手中的黃金資產(chǎn)大大增值。但是,很少有人能像托馬斯·卡普蘭(Thomas Kaplan)那樣獲利豐厚,這位低調(diào)的大宗商品投資家執(zhí)掌著一個主要進行黃金投資的“王國”。 據(jù)估算,他所持有的黃金資產(chǎn)接近20億美元,超過巴西央行所持黃金的現(xiàn)值。 通常,黃金作為投資組合的一部分,其作用是對沖通貨膨脹風險,不過卡普蘭卻比絕大多數(shù)的富人都走得更遠:他把自己的大部分財富壓在了黃金和其他稀有金屬上面。他堅信,在全球經(jīng)濟動蕩之下,黃金需求和價格會不斷上漲。 通過他的Tigris Financial Group及其下屬公司,卡普蘭持有了大量的黃金。在他收購的遍及五大洲的17個國家的土地上,地質(zhì)學家們不斷為他探尋更多的寶藏。Tigris下屬公司已經(jīng)收購了不少礦業(yè)公司的股份,包括那些尚未開采出真金白銀的小公司。 “我已經(jīng)到了這樣一個地步,那就是我唯一有信心的資產(chǎn)就是黃金,”卡普蘭在一次采訪中表示。和許多投資者一樣,卡普蘭擔心政府的大手筆投資不能控制住金融系統(tǒng)面臨的問題,而黃金作為資本市場的終極避風港,價格會大幅攀升。 從礦藏中尋找財富 作為牛津大學的英國殖民史博士,卡普蘭深知政府為了積聚財富和保障自然資源會做些什么。他的博士論文就是關于二次世界大戰(zhàn)后英國對馬來西亞的爭奪,因為那是一片盛產(chǎn)橡膠(資訊,行情)和錫的沃土。這也許是推動卡普蘭走上大宗商品投資的原動力之一。 卡普蘭的職業(yè)生涯始于為對沖基金提供咨詢服務。1993年,他用索羅斯提供的1000萬美元種子資本創(chuàng)建了Apex銀礦有限公司(Apex Silver Mines Ltd.),從日益改善的金屬基本面供需關系上獲利。1995年,他和Apex團隊在玻利維亞發(fā)現(xiàn)和投資了圣·克里斯特博礦,后者現(xiàn)已成為全球最大的銀和鋅的生產(chǎn)商。 2003年,與卡普蘭相關的一家公司成為了非洲鉑金公司(African Platinum Plc)的投資者,開始在南非勘探并開發(fā)大型的鉑金項目。到了2007年,非洲鉑金公司被英帕拉鉑金公司(Impala Platinum Limited)收購,卡普蘭也作價5.8億美元出售了自己的股份。 同樣在2003年,卡普蘭還與人合伙創(chuàng)建了Leor勘探與生產(chǎn)公司(Leor Exploration & Production LLC),租下了得克薩斯州東部的一些天然氣田。不久之后,這家公司吸引了高盛和美林證券的加入。 卡普蘭還和加拿大的恩卡納石油與天然氣公司[EnCana Oil & Gas (USA) Inc.]建立起 |