【Comex期金收盤(pán)】美國(guó)9月通脹保持疲軟 期金周三下跌

黃金網(wǎng) 14-10-23 10:01:49 中國(guó)集幣在線 發(fā)表評(píng)論

美國(guó)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)增幅持穩(wěn),但仍維持在較低水平,黃金的抗通脹需求被削弱。美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存大幅增加,油價(jià)大跌,這帶動(dòng)CRB商品指數(shù)跌向近期低點(diǎn)。Comex黃金周三(10月22日)震蕩下行,美國(guó)通脹數(shù)據(jù)公布后,黃金快速下挫約7.5美元,最低觸及1241.60,隨后盤(pán)整延續(xù)跌勢(shì),刷新日內(nèi)低點(diǎn)1240.70美元/盎司。Comex 12月期金下跌6.20美元,跌幅0.50%,收?qǐng)?bào)1245.50美元/盎司。

  基本面利好因素:

  1.中國(guó)3季度GDP年率增長(zhǎng)7.3%,高于預(yù)期7.2%,稍低于前值7.5%;9月工業(yè)生產(chǎn)年率增長(zhǎng)8.0%,高于預(yù)期7.5%和前值6.9%;9月零售銷售年率增長(zhǎng)11.6%,不及前值11.9%和預(yù)期11.7%。

  2.上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月?tīng)I(yíng)建許可101.80萬(wàn),不及預(yù)期103.50萬(wàn)和前值99.80萬(wàn);月率錄得1.50%,不及預(yù)期3.20%和前值-5.60%。

  3.圣路易斯聯(lián)儲(chǔ)主席布拉德上周四(10月16日)稱,在10月的議息會(huì)議上,美聯(lián)儲(chǔ)應(yīng)該“暫!庇懻摻Y(jié)束QE。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席洛克哈特也表示,整體證據(jù)顯示勞動(dòng)市場(chǎng)仍遠(yuǎn)未回歸正常。另外,明尼阿波利斯聯(lián)儲(chǔ)柯薛拉柯塔稱,勞動(dòng)力市場(chǎng)十分疲弱,令人憂慮,2015年加息是“不合適的”,他重申美聯(lián)儲(chǔ)不應(yīng)該在2015年加息。

  基本面利空因素:

  1.美國(guó)9月消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率增長(zhǎng)1.7%,略高于前值1.6%,于前值持平;核心消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)年率增長(zhǎng)1.7%,與前值和預(yù)期值持平。通脹水平維持低位,黃金的抗通脹需求受到抑制。

  2.美國(guó)上周EIA原油庫(kù)存增加711.1萬(wàn)桶,遠(yuǎn)高于預(yù)期300萬(wàn)桶。

  3.周二公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)9月成屋銷售月率增長(zhǎng)2.4%,高于預(yù)期1.0%和前值-1.8%。

  4.SPDR黃金ETF持倉(cāng)量本周大減8.96公噸至751.97公噸,為2008年11月來(lái)最低水平。

  后市展望:

  加拿大皇家銀行(RBC)分析師George Gero表示:“作為對(duì)沖股票的工具,且利率維持低位,黃金受益。”Gero認(rèn)為,金價(jià)漲到1250美元/盎司上方是很重要的,他預(yù)計(jì)年底金價(jià)將觸及1300的水平;美元看起來(lái)強(qiáng)勁不是因?yàn)槊涝獜?qiáng)勁,而是因?yàn)闅W元疲軟。低利率可能很長(zhǎng)時(shí)間里對(duì)美元都不利。

  道明證券(TD Securities)的策略師們認(rèn)為盡管金價(jià)維持了長(zhǎng)期的看空走勢(shì),但短期看漲,可能突破1280至1290的區(qū)間。

  匯豐銀行(HSBC)的商品分析主管Jim Steel則對(duì)黃金并不看好。他表示:“我認(rèn)為市場(chǎng)有不錯(cuò)的實(shí)物需求,這在金價(jià)在1200左右的時(shí)候受到推動(dòng)。我還認(rèn)為黃金市場(chǎng)交易比較清淡,美元的強(qiáng)勁可能會(huì)限制金價(jià)的表現(xiàn)。并且由于仍然缺乏通脹壓力,這不支持黃金大漲。”Steel預(yù)計(jì)今年黃金均價(jià)在1265美元/盎司。

  盛寶銀行(Saxo Bank)認(rèn)為,在目前水平上,金價(jià)還能再上漲13%左右到1400美元/盎司的水平,不過(guò)短期內(nèi),投資者們需謹(jǐn)慎。盛寶銀行的商品策略主管Ole S. Hansen說(shuō):“過(guò)去幾個(gè)月中,黃金市場(chǎng)的負(fù)面情緒是由美元的上漲所引起的,而這些負(fù)面情緒開(kāi)始減弱了!盚ansen還說(shuō):“我傾向于做多黃金,人們可能會(huì)重新考慮自己的黃金空頭頭寸,尤其是美聯(lián)儲(chǔ)對(duì)利率的鷹派立場(chǎng)后。市場(chǎng)最大的焦點(diǎn)在美元上。”Hansen認(rèn)為,投資者們可能會(huì)關(guān)注增長(zhǎng)預(yù)期、利率和通脹來(lái)確定金價(jià)走勢(shì);長(zhǎng)期而言,1160至1180美元/盎司的水平是黃金的支撐水平。
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